| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 5 103.00 | 4 587.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 34 234.00 | 41 844.00 | 76 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 202.00 | 41 658.00 | 84 544.00 | 126 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 707.00 | 678.00 | 124 029.00 | 124 707.00 |
BZ Autres créances | 254 784.00 | | 254 784.00 | 254 784.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 494.00 | 678.00 | 410 817.00 | 411 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 697.00 | 42 336.00 | 495 361.00 | 537 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 985.00 | 53 173.00 | | 29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 650.00 | 226 812.00 | | 200 650.00 |
DL TOTAL (I) | 239 020.00 | 288 370.00 | | 239 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 820.00 | 30 000.00 | | 39 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 31 556.00 | | 42 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 574.00 | 129 326.00 | | 150 574.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 341.00 | 193 609.00 | | 256 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 361.00 | 481 979.00 | | 495 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 708.00 | | 40 494.00 | 85 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | | 40 494.00 | 45 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 791.00 | 11 868.00 | | 29 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 11 868.00 | | 27 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 223 496.00 | | | 223 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 786.00 | 10 292.00 | 26 014.00 | 39 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 011.00 | 394 011.00 | | 394 011.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 341.00 | 226 846.00 | 26 014.00 | 256 341.00 |