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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 7 203.00 | 4 233.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 39 906.00 | 33 246.00 | 73 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 021.00 | 49 430.00 | 75 590.00 | 125 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | 7 139.00 | 82 761.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 281 594.00 | | 281 594.00 | 281 594.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 961.00 | 7 139.00 | 429 822.00 | 436 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 981.00 | 56 569.00 | 505 412.00 | 561 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 635.00 | 29 985.00 | | 5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 568.00 | 200 650.00 | | 220 568.00 |
DL TOTAL (I) | 234 588.00 | 239 020.00 | | 234 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | 62 930.00 | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 42 832.00 | | 43 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 781.00 | 150 574.00 | | 196 781.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 824.00 | 256 341.00 | | 270 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 412.00 | 495 361.00 | | 505 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 749.00 | 226 846.00 | | 251 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 202.00 | | 3 049.00 | 126 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 125 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 84 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | | 3 049.00 | 85 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 658.00 | 12 003.00 | 4 231.00 | 41 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 12 003.00 | 4 231.00 | 39 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
UX Autres créances clients | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 495.00 | 10 420.00 | 19 074.00 | 29 495.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 234.00 | 386 234.00 | | 386 234.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 824.00 | 251 749.00 | 19 074.00 | 270 824.00 |