| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 4 723.00 | 5 520.00 | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 886.00 | 14 491.00 | 10 395.00 | 24 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 58 004.00 | 15 148.00 | 73 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 392.00 | 77 217.00 | 69 175.00 | 146 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | 5 356.00 | 71 961.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 310 836.00 | | 310 836.00 | 310 836.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 956.00 | 5 356.00 | 410 599.00 | 415 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 348.00 | 82 574.00 | 479 774.00 | 562 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 723.00 | 16 204.00 | | 30 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | 224 519.00 | | 178 552.00 |
DL TOTAL (I) | 217 660.00 | 249 107.00 | | 217 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 182.00 | 61 129.00 | | 63 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | 24 178.00 | | 48 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 854.00 | 170 651.00 | | 149 854.00 |
EA Autres dettes | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 114.00 | 259 186.00 | | 262 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 774.00 | 508 293.00 | | 479 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 510.00 | | 1 188 510.00 | 1 188 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 510.00 | | 1 188 510.00 | 1 188 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 16 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 318.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | 3 318.00 | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 3 276.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 3 276.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | 43.00 | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | 64 772.00 | | 62 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 825.00 | 1 242 399.00 | | 1 214 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 273.00 | 1 017 880.00 | | 1 036 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | 224 519.00 | | 178 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 875.00 | 48 677.00 | | 47 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 798.00 | 14 435.00 | 16.00 | 62 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 397.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473.00 | 13 038.00 | 16.00 | 59 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 600.00 | 4 523.00 | 8 077.00 | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | 6.00 | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 114.00 | 254 037.00 | 8 077.00 | 262 114.00 |