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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 3 326.00 | 4 465.00 | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 886.00 | 10 354.00 | 14 532.00 | 24 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 49 119.00 | 24 033.00 | 73 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 940.00 | 62 798.00 | 81 142.00 | 143 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 428.00 | 5 808.00 | 79 620.00 | 85 428.00 |
BZ Autres créances | 322 396.00 | | 322 396.00 | 322 396.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 959.00 | 5 808.00 | 427 151.00 | 432 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 899.00 | 68 606.00 | 508 293.00 | 576 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 204.00 | 5 635.00 | | 16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 519.00 | 220 568.00 | | 224 519.00 |
DL TOTAL (I) | 249 107.00 | 234 588.00 | | 249 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 129.00 | 29 745.00 | | 61 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 43 571.00 | | 24 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 651.00 | 196 781.00 | | 170 651.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 186.00 | 270 824.00 | | 259 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 293.00 | 505 412.00 | | 508 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 004.00 | 251 749.00 | | 211 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 055.00 | 250.00 | | 42 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 021.00 | | 18 919.00 | 125 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 434.00 | | 5 469.00 | 40 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 587.00 | | 13 450.00 | 84 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 430.00 | 13 368.00 | | 49 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 004.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 12 364.00 | | 47 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 074.00 | 6 474.00 | 12 600.00 | 19 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 308.00 | 412 308.00 | | 412 308.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 186.00 | 246 585.00 | 12 600.00 | 259 186.00 |