| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290.00 | 1 190.00 | 100.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 1 473 051.00 | | 1 473 051.00 | 1 473 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 332.00 | | 980 332.00 | 980 332.00 |
CF Disponibilités | 240 047.00 | | 240 047.00 | 240 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 430.00 | | 2 693 430.00 | 2 693 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 720.00 | 1 190.00 | 2 693 530.00 | 2 694 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 2 369 328.00 | 2 361 352.00 | | 2 369 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | 7 976.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 141.00 | 2 662 613.00 | | 2 668 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | 10 058.00 | | 22 957.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 389.00 | 12 558.00 | | 25 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 530.00 | 2 675 171.00 | | 2 693 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 1 407.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 282.00 | 108 131.00 | | 147 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 755.00 | 100 155.00 | | 141 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527.00 | 7 976.00 | | 5 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 027.00 | | | 1 345 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 051.00 | 1 473 051.00 | | 1 473 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |