| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 599.00 | 240.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 2 789.00 | 340.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 163 665.00 | | 163 665.00 | 163 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 525.00 | | 2 243 525.00 | 2 243 525.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 465.00 | | 2 479 465.00 | 2 479 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 595.00 | 2 789.00 | 2 479 806.00 | 2 482 595.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 2 280 357.00 | 2 318 367.00 | | 2 280 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 752.00 | 11 991.00 | | -144 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 892.00 | 2 623 643.00 | | 2 428 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 964.00 | 5 874.00 | | 44 964.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 914.00 | 8 324.00 | | 50 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 806.00 | 2 631 967.00 | | 2 479 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 914.00 | 8 324.00 | | 50 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 968.00 | 99 548.00 | | 45 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 719.00 | 87 558.00 | | 190 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 752.00 | 11 991.00 | | -144 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 613.00 | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 613.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 161 287.00 | 161 287.00 | | 161 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 926.00 | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 901.00 | 1 850.00 | | 1 901.00 |
ST Autres comptes | 16 517.00 | 22 943.00 | | 16 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | 1 926.00 | | 1 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055.00 | 2 522.00 | | 3 055.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 418.00 | 24 793.00 | | 18 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |