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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290.00 | 1 190.00 | 100.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 654 213.00 | | 654 213.00 | 654 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 859.00 | | 1 112 859.00 | 1 112 859.00 |
CF Disponibilités | 898 741.00 | | 898 741.00 | 898 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 670.00 | | 2 683 670.00 | 2 683 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 960.00 | 1 190.00 | 2 683 770.00 | 2 684 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 2 374 855.00 | 2 369 328.00 | | 2 374 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 5 527.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 725.00 | 2 668 141.00 | | 2 680 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 22 957.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045.00 | 25 389.00 | | 3 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 770.00 | 2 693 530.00 | | 2 683 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 976.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 628.00 | 147 282.00 | | 185 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 044.00 | 141 755.00 | | 173 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 5 527.00 | | 12 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 635 711.00 | 635 711.00 | | 635 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 070.00 | 672 070.00 | | 672 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |