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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 373.00 | 1 467.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 1 563.00 | 1 567.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 528 213.00 | | 528 213.00 | 528 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 063 758.00 | | 2 063 758.00 | 2 063 758.00 |
CF Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 986.00 | | 2 663 986.00 | 2 663 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 116.00 | 1 563.00 | 2 665 553.00 | 2 667 116.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 2 317 439.00 | 2 357 439.00 | | 2 317 439.00 |
DH Report à nouveau | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 460.00 | -11 532.00 | | 62 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 653.00 | 2 639 193.00 | | 2 661 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 13 431.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900.00 | 15 231.00 | | 3 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 553.00 | 2 654 424.00 | | 2 665 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 938.00 | 158 003.00 | | 231 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 478.00 | 169 535.00 | | 169 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 460.00 | -11 532.00 | | 62 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | 1 840.00 | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 373.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 513 721.00 | 513 721.00 | | 513 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 213.00 | 528 213.00 | | 528 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |