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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 226.00 | 39 084.00 | 8 142.00 | 47 226.00 |
AN Terrains | 2 450 025.00 | | 2 450 025.00 | 2 450 025.00 |
AP Constructions | 9 687 589.00 | 6 182 479.00 | 3 505 111.00 | 9 687 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 841.00 | 167 753.00 | 66 088.00 | 233 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 485.00 | 2 650 303.00 | 1 403 183.00 | 4 053 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 140.00 | | 401 140.00 | 401 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924 869.00 | 9 039 618.00 | 7 885 251.00 | 16 924 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BT Marchandises | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 441.00 | 19 227.00 | 221 213.00 | 240 441.00 |
BZ Autres créances | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
CF Disponibilités | 485 642.00 | | 485 642.00 | 485 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 674.00 | 19 227.00 | 1 052 446.00 | 1 071 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 996 543.00 | 9 058 846.00 | 8 937 697.00 | 17 996 543.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 067.00 | 176 757.00 | | 208 067.00 |
DG Autres réserves | 1 226 578.00 | 631 691.00 | | 1 226 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 574.00 | 626 198.00 | | 471 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 220.00 | 5 814 646.00 | | 6 286 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 989.00 | 2 584 849.00 | | 1 846 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | 46 860.00 | | 63 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 615.00 | 77 557.00 | | 135 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 250 605.00 | | 170 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 235.00 | 285 422.00 | | 252 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 20 290.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 478.00 | 3 472 888.00 | | 2 651 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 697.00 | 9 349 534.00 | | 8 937 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 890.00 | 1 655 960.00 | | 1 574 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527 127.00 | | 4 527 127.00 | 4 527 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 127.00 | | 4 527 127.00 | 4 527 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 562.00 | 8 938.00 | | 33 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 779.00 | 20 730.00 | | 21 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 559.00 | 16 718.00 | | 19 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 190.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 202.00 | 190.00 | | 52 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 202.00 | -190.00 | | -52 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 989.00 | -64 201.00 | | -73 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 706.00 | 4 826 328.00 | | 4 632 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 132.00 | 4 200 130.00 | | 4 161 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 574.00 | 626 198.00 | | 471 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 592.00 | 38 011.00 | | 13 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 647 115.00 | | 372 870.00 | 16 647 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 116.00 | 16 924 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 47 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 440.00 | 16 424 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347 179.00 | | 171 201.00 | 16 347 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 034.00 | | 201 668.00 | 251 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324 753.00 | 809 980.00 | 95 116.00 | 8 324 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 5 631.00 | 1 675.00 | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289 625.00 | 804 349.00 | 93 440.00 | 8 289 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 227.00 | | 62 000.00 | 81 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 140.00 | | | 401 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 240 441.00 | | | 240 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 928.00 | 740 340.00 | 1 051 588.00 | 1 816 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 331.00 | | | 758 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
VP Divers | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 243.00 | 530 531.00 | 402 712.00 | 933 243.00 |
VW T.V.A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 863.00 | 1 439 275.00 | 1 051 588.00 | 2 515 863.00 |