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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 265.00 | 29 732.00 | 14 534.00 | 44 265.00 |
AN Terrains | 2 471 025.00 | | 2 471 025.00 | 2 471 025.00 |
AP Constructions | 9 622 148.00 | 6 861 073.00 | 2 761 074.00 | 9 622 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 701.00 | 197 887.00 | 22 814.00 | 220 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 990.00 | 3 048 738.00 | 1 709 252.00 | 4 757 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 254 168.00 | | 4 254 168.00 | 4 254 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 425 894.00 | 10 137 430.00 | 11 288 465.00 | 21 425 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BT Marchandises | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 384.00 | 20 201.00 | 301 183.00 | 321 384.00 |
BZ Autres créances | 299 384.00 | | 299 384.00 | 299 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 265 334.00 | | 265 334.00 | 265 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 681.00 | 20 201.00 | 990 480.00 | 1 010 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 436 575.00 | 10 157 631.00 | 12 278 944.00 | 22 436 575.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 623.00 | 251 016.00 | | 271 623.00 |
DG Autres réserves | 2 434 140.00 | 2 042 608.00 | | 2 434 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 906.00 | 412 139.00 | | 310 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 669.00 | 7 085 763.00 | | 7 396 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 039.00 | 1 215 794.00 | | 3 916 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 052.00 | 75 257.00 | | 106 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 530.00 | 137 734.00 | | 168 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 249 048.00 | | 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 581.00 | 354 117.00 | | 252 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 940.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 275.00 | 2 232 196.00 | | 4 882 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 944.00 | 9 317 959.00 | | 12 278 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 160.00 | 1 398 586.00 | | 1 497 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 282.00 | | 4 374 282.00 | 4 374 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 282.00 | | 4 374 282.00 | 4 374 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 27 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 320.00 | 22 156.00 | | 65 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 744.00 | 27 279.00 | | 28 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 725.00 | 17 292.00 | | 19 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 147.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 019.00 | 15 624.00 | | 10 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 15 771.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 955.00 | -15 771.00 | | -10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 335.00 | 71 633.00 | | -76 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 048.00 | 4 702 759.00 | | 4 495 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 142.00 | 4 290 620.00 | | 4 184 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 906.00 | 412 139.00 | | 310 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 126.00 | 3 023.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 347 677.00 | | 3 458 826.00 | 18 347 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 4 309 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 865.00 | 360 744.00 | 21 425 894.00 | 19 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 358 338.00 | 17 071 864.00 | 19 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 759.00 | | 9 506.00 | 34 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947 385.00 | | 502 682.00 | 16 947 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 532.00 | | 2 946 638.00 | 1 365 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838 621.00 | 657 148.00 | 358 339.00 | 9 838 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 274.00 | 3 458.00 | | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 347.00 | 653 690.00 | 358 339.00 | 9 812 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | 20 201.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | 20 201.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | 20 201.00 | 4 861.00 | 4 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 201.00 | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 254 168.00 | | 4 254 168.00 | 4 254 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 299 180.00 | 299 180.00 | | 299 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 402.00 | 520 287.00 | 1 588 279.00 | 3 905 402.00 |
VI Groupe et associés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 283.00 | | | 555 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 271.00 | 657 496.00 | 4 259 775.00 | 4 917 271.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 745.00 | 1 328 630.00 | 1 588 279.00 | 4 713 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |