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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 759.00 | 25 967.00 | 8 792.00 | 34 759.00 |
AN Terrains | 2 471 025.00 | | 2 471 025.00 | 2 471 025.00 |
AP Constructions | 9 803 540.00 | 6 489 230.00 | 3 314 310.00 | 9 803 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 106.00 | 183 744.00 | 44 363.00 | 228 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166 763.00 | 2 580 812.00 | 1 585 951.00 | 4 166 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 255.00 | | 717 255.00 | 717 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 477 417.00 | 9 279 753.00 | 8 197 664.00 | 17 477 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BT Marchandises | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 665.00 | 4 861.00 | 213 804.00 | 218 665.00 |
BZ Autres créances | 198 518.00 | | 198 518.00 | 198 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 427 304.00 | | 427 304.00 | 427 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 991.00 | 4 861.00 | 979 130.00 | 983 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 407.00 | 9 284 613.00 | 9 176 794.00 | 18 461 407.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 646.00 | 208 067.00 | | 231 646.00 |
DG Autres réserves | 1 674 574.00 | 1 226 578.00 | | 1 674 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 404.00 | 471 574.00 | | 387 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 624.00 | 6 286 220.00 | | 6 673 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 790.00 | 1 846 989.00 | | 1 586 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 118.00 | 63 781.00 | | 32 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 352.00 | 135 615.00 | | 122 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 588.00 | 170 564.00 | | 233 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 713.00 | 252 235.00 | | 345 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 989.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 170.00 | 2 651 478.00 | | 2 503 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 794.00 | 8 937 697.00 | | 9 176 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 486.00 | 1 574 890.00 | | 1 542 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 543.00 | | 4 491 543.00 | 4 491 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 543.00 | | 4 491 543.00 | 4 491 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 24 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 410.00 | 33 562.00 | | 31 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 096.00 | 21 779.00 | | 23 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 036.00 | 19 559.00 | | 19 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 377.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 375.00 | 9 192.00 | | 23 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | 52 202.00 | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 892.00 | -52 202.00 | | -16 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | -73 989.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 922.00 | 4 632 706.00 | | 4 560 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 517.00 | 4 161 132.00 | | 4 173 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 404.00 | 471 574.00 | | 387 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 688.00 | 13 592.00 | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924 869.00 | | 1 015 251.00 | 16 924 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 703.00 | 17 477 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 387.00 | 34 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 316.00 | 16 669 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 226.00 | | 920.00 | 47 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424 940.00 | | 693 810.00 | 16 424 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 702.00 | | 320 521.00 | 452 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039 618.00 | 702 837.00 | 462 703.00 | 9 039 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | 270.00 | 13 387.00 | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 534.00 | 702 568.00 | 449 316.00 | 9 000 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | 4 861.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 227.00 | 4 861.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 227.00 | 4 861.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 861.00 | 19 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 588.00 | 233 588.00 | | 233 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 255.00 | | | 717 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 932.00 | 606 248.00 | 812 744.00 | 1 566 932.00 |
VI Groupe et associés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 200.00 | | | 525 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 196.00 | | | 775 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 443.00 | 460 209.00 | 723 233.00 | 1 183 443.00 |
VW T.V.A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 818.00 | 1 420 134.00 | 812 744.00 | 2 380 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |