| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 759.00 | 26 274.00 | 8 486.00 | 34 759.00 |
AN Terrains | 2 471 025.00 | | 2 471 025.00 | 2 471 025.00 |
AP Constructions | 9 803 540.00 | 6 766 649.00 | 3 036 891.00 | 9 803 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 701.00 | 184 247.00 | 33 454.00 | 217 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 254.00 | 2 861 451.00 | 1 573 803.00 | 4 435 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 680.00 | | 1 307 680.00 | 1 307 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 347 677.00 | 9 838 621.00 | 8 509 056.00 | 18 347 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BT Marchandises | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 318.00 | 4 861.00 | 146 458.00 | 151 318.00 |
BZ Autres créances | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 763.00 | 4 861.00 | 808 903.00 | 813 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 440.00 | 9 843 482.00 | 9 317 959.00 | 19 161 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 016.00 | 231 646.00 | | 251 016.00 |
DG Autres réserves | 2 042 608.00 | 1 674 574.00 | | 2 042 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 139.00 | 387 404.00 | | 412 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 085 763.00 | 6 673 624.00 | | 7 085 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 794.00 | 1 586 790.00 | | 1 215 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 257.00 | 32 118.00 | | 75 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 734.00 | 122 352.00 | | 137 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 048.00 | 233 588.00 | | 249 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 117.00 | 345 713.00 | | 354 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 1 303.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 196.00 | 2 503 170.00 | | 2 232 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 959.00 | 9 176 794.00 | | 9 317 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 586.00 | 1 542 486.00 | | 1 398 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 871.00 | | 4 661 871.00 | 4 661 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 871.00 | | 4 661 871.00 | 4 661 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 156.00 | 31 410.00 | | 22 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 279.00 | 23 096.00 | | 27 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 292.00 | 19 036.00 | | 17 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 624.00 | 23 375.00 | | 15 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | 23 392.00 | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -16 892.00 | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 633.00 | -1 205.00 | | 71 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 759.00 | 4 560 922.00 | | 4 702 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 620.00 | 4 173 517.00 | | 4 290 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 139.00 | 387 404.00 | | 412 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 023.00 | 8 688.00 | | 3 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 477 417.00 | | 930 847.00 | 17 477 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 1 365 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 587.00 | 18 347 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 066.00 | 16 947 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669 435.00 | | 338 017.00 | 16 669 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 223.00 | | 592 831.00 | 773 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279 753.00 | 618 934.00 | 60 066.00 | 9 279 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 967.00 | 307.00 | | 25 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 786.00 | 618 628.00 | 60 066.00 | 9 253 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 680.00 | | 1 307 680.00 | 1 307 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 684.00 | 377 074.00 | 682 224.00 | 1 210 684.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 320.00 | 405 778.00 | 1 315 542.00 | 1 721 320.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 462.00 | 1 260 852.00 | 682 224.00 | 2 094 462.00 |