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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 623.00 | 81 359.00 | 264.00 | 81 623.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 164.00 | 324 001.00 | 237 163.00 | 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 135.00 | 606 649.00 | 255 486.00 | 862 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 006.00 | 1 012 010.00 | 826 996.00 | 1 839 006.00 |
BP En cours de production de services | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 940.00 | | 891 940.00 | 891 940.00 |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 028.00 | | 1 054 028.00 | 1 054 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 034.00 | 1 012 010.00 | 1 881 024.00 | 2 893 034.00 |
CU Autres participations | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 611 789.00 | | | 611 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DL TOTAL (I) | 735 559.00 | | | 735 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 894.00 | | | 895 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 465.00 | | | 1 145 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 023.00 | | | 1 881 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 465.00 | | | 1 145 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 378.00 | | 1 516 378.00 | 1 516 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 378.00 | | 1 516 378.00 | 1 516 378.00 |
FM Production stockée | | | -38 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 855.00 | | | 1 495 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 874.00 | | | 1 415 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 911.00 | | 35 729.00 | 1 832 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 634.00 | 1 839 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 634.00 | 862 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 355.00 | | 530.00 | 648 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 070.00 | | 15 699.00 | 876 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 485.00 | | 19 500.00 | 308 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 048.00 | 106 596.00 | 29 634.00 | 935 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 257.00 | 39 104.00 | | 366 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 791.00 | 67 492.00 | 29 634.00 | 568 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 819 890.00 | 819 890.00 | | 819 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 72 712.00 | 19 707.00 | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 465.00 | 1 145 465.00 | | 1 145 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
ST Autres comptes | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 238.00 | | | 303 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 722.00 | | | 315 722.00 |