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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 018.00 | 82 372.00 | 646.00 | 83 018.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 164.00 | 384 302.00 | 176 862.00 | 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 488.00 | 719 059.00 | 140 429.00 | 859 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 754.00 | 1 185 733.00 | 652 021.00 | 1 837 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 992.00 | | 450 992.00 | 450 992.00 |
CF Disponibilités | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 868.00 | | 815 868.00 | 815 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 622.00 | 1 185 733.00 | 1 467 889.00 | 2 653 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
CU Autres participations | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 704 926.00 | 616 570.00 | | 704 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | 88 356.00 | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 774 508.00 | 747 915.00 | | 774 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 838.00 | 451 905.00 | | 505 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 191.00 | 23 391.00 | | 123 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | 234 575.00 | | 33 687.00 |
EA Autres dettes | 30 653.00 | 27 701.00 | | 30 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 381.00 | 836 432.00 | | 693 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 889.00 | 1 584 347.00 | | 1 467 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 381.00 | 836 432.00 | | 693 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 506.00 | | 818 506.00 | 818 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 506.00 | | 818 506.00 | 818 506.00 |
FM Production stockée | | | -44 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 504.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -504.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 26 550.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 841.00 | 1 302 682.00 | | 795 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 248.00 | 1 214 326.00 | | 769 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 593.00 | 88 356.00 | | 26 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 867.00 | | 2 842.00 | 1 841 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 1 837 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 859 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 415.00 | | 865.00 | 649 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 467.00 | | 1 977.00 | 864 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 985.00 | | | 327 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 121.00 | 79 758.00 | 3 146.00 | 1 109 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 216.00 | 30 458.00 | | 436 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 905.00 | 49 300.00 | 3 146.00 | 672 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 445 834.00 | 445 834.00 | | 445 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 381.00 | 693 381.00 | | 693 381.00 |