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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 153.00 | 81 916.00 | 237.00 | 82 153.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 164.00 | 354 300.00 | 206 864.00 | 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 467.00 | 672 905.00 | 191 561.00 | 864 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 867.00 | 1 109 121.00 | 732 746.00 | 1 841 867.00 |
BP En cours de production de services | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 780.00 | | 322 780.00 | 322 780.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 417.00 | | 339 417.00 | 339 417.00 |
CF Disponibilités | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 601.00 | | 851 601.00 | 851 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 468.00 | 1 109 121.00 | 1 584 347.00 | 2 693 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
CU Autres participations | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 8 400.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 616 570.00 | 611 789.00 | | 616 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | 79 981.00 | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 747 915.00 | 735 559.00 | | 747 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 905.00 | 895 894.00 | | 451 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 29 212.00 | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 575.00 | 210 194.00 | | 234 575.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | 10 164.00 | | 27 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 432.00 | 1 145 465.00 | | 836 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 347.00 | 1 881 023.00 | | 1 584 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 432.00 | 1 145 465.00 | | 836 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 141.00 | | 1 244 141.00 | 1 244 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 141.00 | | 1 244 141.00 | 1 244 141.00 |
FM Production stockée | | | 19 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 35 511.00 | | 26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 682.00 | 1 495 855.00 | | 1 302 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 326.00 | 1 415 874.00 | | 1 214 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 356.00 | 79 981.00 | | 88 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 006.00 | | 2 861.00 | 1 839 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 885.00 | | 530.00 | 648 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 135.00 | | 2 331.00 | 862 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 985.00 | | | 327 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 010.00 | 97 111.00 | | 1 012 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 361.00 | 30 855.00 | | 405 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 649.00 | 66 256.00 | | 606 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 375 901.00 | 375 901.00 | | 375 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 237.00 | 414 237.00 | | 414 237.00 |
VW T.V.A. | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 432.00 | 836 432.00 | | 836 432.00 |