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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 164.00 | 474 308.00 | 86 856.00 | 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 359.00 | 796 844.00 | 79 516.00 | 876 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 625.00 | 1 354 170.00 | 500 455.00 | 1 854 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
CF Disponibilités | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 636.00 | | 579 636.00 | 579 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 260.00 | 1 354 170.00 | 1 080 091.00 | 2 434 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
CU Autres participations | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 751 232.00 | 752 476.00 | | 751 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | -1 244.00 | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 835 753.00 | 794 221.00 | | 835 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 841.00 | 252 841.00 | | 180 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 29 834.00 | | 25 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 696.00 | 4 206.00 | | 10 696.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 337.00 | 314 581.00 | | 244 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 091.00 | 1 108 802.00 | | 1 080 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 80 804.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 80 804.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 80 804.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 354.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 765.00 | 146 351.00 | | 147 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 233.00 | 147 595.00 | | 106 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | -1 244.00 | | 41 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 590.00 | | 28 100.00 | 1 846 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 1 854 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 876 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 280.00 | | | 650 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 324.00 | | 28 100.00 | 868 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 985.00 | | | 327 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 987.00 | 61 247.00 | 20 065.00 | 1 312 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 254.00 | 30 072.00 | | 527 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 733.00 | 31 176.00 | 20 065.00 | 785 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |