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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 354.00 | 448.00 | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 39 405.00 | 32 246.00 | 7 158.00 | 39 405.00 |
AP Constructions | 81 092.00 | 54 508.00 | 26 584.00 | 81 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 076.00 | 112 978.00 | 22 097.00 | 135 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 56 309.00 | 13 594.00 | 69 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 127.00 | 262 397.00 | 133 730.00 | 396 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 337.00 | | 354 337.00 | 354 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 465.00 | 262 397.00 | 488 067.00 | 750 465.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 067.00 | | | 488 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 068.00 | | 8 252.00 | 398 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 192.00 | 396 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 326 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 474.00 | | 8 252.00 | 328 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 985.00 | 27 604.00 | 10 192.00 | 244 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 579.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 210.00 | 27 024.00 | 10 192.00 | 239 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VP Divers | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 930.00 | 182 872.00 | 57.00 | 182 930.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |