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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 6 966.00 | 1 049.00 | 8 016.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 39 405.00 | 34 319.00 | 5 085.00 | 39 405.00 |
AP Constructions | 85 645.00 | 61 971.00 | 23 674.00 | 85 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 630.00 | 123 495.00 | 13 135.00 | 136 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 150.00 | 61 493.00 | 9 656.00 | 71 150.00 |
AX Avances et acomptes | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 128.00 | 288 246.00 | 189 882.00 | 478 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 760.00 | | 198 760.00 | 198 760.00 |
BZ Autres créances | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 328.00 | | 423 328.00 | 423 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 457.00 | 288 246.00 | 613 211.00 | 901 457.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 304 619.00 | | | 304 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 211.00 | | | 613 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 127.00 | | 83 717.00 | 396 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055.00 | 660.00 | 478 128.00 | 1 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 660.00 | 407 150.00 | 1 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 307.00 | | 1 213.00 | 69 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 533.00 | | 82 332.00 | 326 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 171.00 | 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 397.00 | 26 509.00 | 660.00 | 262 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 612.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 042.00 | 25 897.00 | 660.00 | 256 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 198 760.00 | | | 198 760.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 601.00 | 25 935.00 | 34 666.00 | 60 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VP Divers | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 338.00 | 248 108.00 | 229.00 | 248 338.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 273 925.00 | 34 666.00 | 308 591.00 |