| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 233.00 | 656.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 54 695.00 | 38 890.00 | 15 805.00 | 54 695.00 |
AP Constructions | 117 737.00 | 78 316.00 | 39 421.00 | 117 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 049.00 | 169 612.00 | 99 437.00 | 269 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 343.00 | 62 040.00 | 11 303.00 | 73 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 680.00 | 356 093.00 | 229 586.00 | 585 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 216.00 | 5 545.00 | 292 670.00 | 298 216.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 040.00 | 5 545.00 | 683 495.00 | 689 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 720.00 | 361 639.00 | 913 081.00 | 1 274 720.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 394 224.00 | | | 394 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | | | 329 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
EA Autres dettes | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 857.00 | | | 518 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 081.00 | | | 913 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 236.00 | | | 489 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 360.00 | | 25 364.00 | 575 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 585 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 514 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 750.00 | | 25 364.00 | 503 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 824.00 | 42 555.00 | 14 287.00 | 327 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 644.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 235.00 | 41 911.00 | 14 287.00 | 321 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | 329 414.00 | | 329 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 342.00 | 32 722.00 | 29 620.00 | 62 342.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 419.00 | 318 190.00 | 229.00 | 318 419.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 857.00 | 489 236.00 | 29 620.00 | 518 857.00 |