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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 6 589.00 | 1 300.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 54 695.00 | 36 636.00 | 18 059.00 | 54 695.00 |
AP Constructions | 117 737.00 | 69 943.00 | 47 794.00 | 117 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 716.00 | 146 940.00 | 107 775.00 | 254 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 600.00 | 67 715.00 | 8 884.00 | 76 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 360.00 | 327 824.00 | 247 535.00 | 575 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 853.00 | 5 545.00 | 184 307.00 | 189 853.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 172 561.00 | | 172 561.00 | 172 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 307.00 | 5 545.00 | 473 762.00 | 479 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 667.00 | 333 370.00 | 721 297.00 | 1 054 667.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 329 182.00 | | | 329 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
EA Autres dettes | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 114.00 | | | 392 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 297.00 | | | 721 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 771.00 | | | 329 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 128.00 | | 172 944.00 | 478 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 318.00 | 1 395.00 | 575 360.00 | 74 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | 503 750.00 | 74 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 520.00 | | 1 269.00 | 70 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 150.00 | | 170 918.00 | 407 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 757.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 246.00 | 40 527.00 | 948.00 | 288 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 571.00 | 948.00 | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 279.00 | 39 956.00 | | 281 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 331.00 | 160 331.00 | | 160 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 745.00 | 32 402.00 | 62 342.00 | 94 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VP Divers | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 245.00 | 227 258.00 | 986.00 | 228 245.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 114.00 | 329 771.00 | 62 342.00 | 392 114.00 |