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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AN Terrains | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
AP Constructions | 1 753 865.00 | 312 236.00 | 1 441 628.00 | 1 753 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 733.00 | 67 454.00 | 48 279.00 | 115 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 479.00 | 382 082.00 | 1 617 397.00 | 1 999 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 695.00 | 382 082.00 | 1 758 613.00 | 2 140 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 532.00 | 1 308 532.00 | | 1 308 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | -4 135.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 9 135.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 872.00 | 1 688 222.00 | | 1 688 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 780.00 | 59 738.00 | | 49 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 5 883.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 14 844.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 6 462.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 740.00 | 86 927.00 | | 69 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 613.00 | 1 775 149.00 | | 1 758 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 885.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 008.00 | 124 656.00 | | 115 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 357.00 | 115 521.00 | | 114 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 9 135.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 172.00 | | 24 976.00 | 1 975 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 1 999 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 1 997 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 780.00 | | 24 976.00 | 1 972 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 986.00 | 63 598.00 | 502.00 | 318 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 594.00 | 63 598.00 | 502.00 | 316 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |