| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AN Terrains | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
AP Constructions | 1 753 865.00 | 521 680.00 | 1 232 184.00 | 1 753 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 123 486.00 | 125 884.00 | 249 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 116.00 | 647 558.00 | 1 485 558.00 | 2 133 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 974.00 | 880.00 | 16 094.00 | 16 974.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 646.00 | 880.00 | 194 766.00 | 195 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 762.00 | 648 438.00 | 1 680 324.00 | 2 328 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 532.00 | 1 308 532.00 | | 1 308 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 473.00 | 8 483.00 | | -24 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 211.00 | -32 956.00 | | -10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 538.00 | 1 658 749.00 | | 1 648 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | 17 543.00 | | 5 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | 17 706.00 | | 16 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 20 209.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 3 268.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 786.00 | 58 727.00 | | 31 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 324.00 | 1 717 476.00 | | 1 680 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 501.00 | 58 727.00 | | 16 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 348.00 | 103 387.00 | | 123 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 559.00 | 136 343.00 | | 133 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 211.00 | -32 956.00 | | -10 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 196.00 | | | 2 137 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 2 133 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 2 130 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 804.00 | | | 2 134 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 4 720.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 4 720.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 4 720.00 | 5 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786.00 | 16 501.00 | 15 285.00 | 31 786.00 |