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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
AP Constructions | 1 753 865.00 | 574 041.00 | 1 179 823.00 | 1 753 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 989.00 | 142 030.00 | 107 959.00 | 249 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 343.00 | 716 071.00 | 1 415 272.00 | 2 131 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | 880.00 | 10 009.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 238.00 | 880.00 | 256 358.00 | 257 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 581.00 | 716 951.00 | 1 671 630.00 | 2 388 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 532.00 | 1 308 532.00 | | 1 308 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 685.00 | -24 473.00 | | -34 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 558.00 | -10 211.00 | | -5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 979.00 | 1 648 538.00 | | 1 642 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 16 493.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 4 804.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 4 530.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 651.00 | 31 786.00 | | 28 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 630.00 | 1 680 324.00 | | 1 671 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 651.00 | 16 501.00 | | 28 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 355.00 | 123 348.00 | | 121 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 914.00 | 133 559.00 | | 126 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 558.00 | -10 211.00 | | -5 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 116.00 | | 1 179.00 | 2 133 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 2 131 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 2 131 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 724.00 | | 1 179.00 | 2 130 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 558.00 | 71 465.00 | 2 952.00 | 647 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 166.00 | 71 465.00 | 560.00 | 645 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 009.00 | 880.00 | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 10 612.00 | 880.00 | 11 492.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 651.00 | 14 046.00 | 14 605.00 | 28 651.00 |