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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
AP Constructions | 1 753 865.00 | 626 402.00 | 1 127 462.00 | 1 753 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 417.00 | 160 590.00 | 93 827.00 | 254 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 771.00 | 786 992.00 | 1 348 779.00 | 2 135 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | 1 470.00 | 5 963.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 281 897.00 | | 281 897.00 | 281 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 211.00 | 1 470.00 | 323 741.00 | 325 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 982.00 | 788 462.00 | 1 672 520.00 | 2 460 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 900.00 | 267 900.00 | | 263 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 012.00 | 1 308 532.00 | | 1 288 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 80 000.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 243.00 | -34 685.00 | | -40 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | -5 558.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 666.00 | 1 642 979.00 | | 1 613 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 15 390.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 6 593.00 | | 8 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | 6 668.00 | | 9 912.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 854.00 | 28 651.00 | | 58 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 520.00 | 1 671 630.00 | | 1 672 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 343.00 | | 4 428.00 | 2 131 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 343.00 | | 4 428.00 | 2 131 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 071.00 | 70 921.00 | | 716 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 071.00 | 70 921.00 | | 716 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 590.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 590.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 590.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 5 963.00 | 1 470.00 | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410.00 | 7 940.00 | 1 470.00 | 9 410.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 854.00 | 43 589.00 | 15 265.00 | 58 854.00 |