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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
BZ Autres créances | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
CF Disponibilités | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 578.00 | | 244 578.00 | 244 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 062.00 | | 3 104 062.00 | 3 104 062.00 |
CU Autres participations | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 787.00 | 2 062 787.00 | | 2 062 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 932.00 | 5 362.00 | | 15 932.00 |
DH Report à nouveau | 330 023.00 | 129 187.00 | | 330 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 078.00 | 211 407.00 | | 220 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 821.00 | 2 408 743.00 | | 2 628 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 383.00 | 553 852.00 | | 470 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 030.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 241.00 | 556 882.00 | | 475 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 062.00 | 2 965 625.00 | | 3 104 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 504.00 | 293 946.00 | | 286 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 771.00 | -72 165.00 | | -77 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 144.00 | -51 473.00 | | -60 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 078.00 | 211 407.00 | | 220 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 484.00 | | | 2 859 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 484.00 | | | 2 859 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 140.00 | 92 403.00 | 188 737.00 | 281 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 704.00 | 168 704.00 | | 168 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 241.00 | 286 504.00 | 188 737.00 | 475 241.00 |