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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
BZ Autres créances | 373 835.00 | | 373 835.00 | 373 835.00 |
CF Disponibilités | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 767.00 | | 478 767.00 | 478 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 251.00 | | 3 338 251.00 | 3 338 251.00 |
CU Autres participations | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 787.00 | 2 062 787.00 | | 2 062 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 786.00 | 26 936.00 | | 36 786.00 |
DH Report à nouveau | 726 252.00 | 539 098.00 | | 726 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 004.00 | 197 005.00 | | 202 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 830.00 | 2 825 826.00 | | 3 027 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 571.00 | 381 140.00 | | 307 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 4 382.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 421.00 | 385 670.00 | | 310 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 251.00 | 3 211 496.00 | | 3 338 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 502.00 | 273 388.00 | | 33 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 048.00 | -53 156.00 | | -55 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 933.00 | 159 934.00 | | 159 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 071.00 | -37 070.00 | | -42 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 004.00 | 197 005.00 | | 202 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 484.00 | | | 2 859 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 484.00 | | | 2 859 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 282.00 | 78 780.00 | 33 502.00 | 112 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 289.00 | 195 289.00 | | 195 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
VP Divers | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 421.00 | 276 919.00 | 33 502.00 | 310 421.00 |