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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
BZ Autres créances | 472 355.00 | | 472 355.00 | 472 355.00 |
CF Disponibilités | 123 568.00 | | 123 568.00 | 123 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 923.00 | | 595 923.00 | 595 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 407.00 | | 3 455 407.00 | 3 455 407.00 |
CU Autres participations | 2 859 484.00 | | 2 859 484.00 | 2 859 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 787.00 | 2 062 787.00 | | 2 062 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 279.00 | 36 786.00 | | 206 279.00 |
DH Report à nouveau | 758 764.00 | 726 252.00 | | 758 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 884.00 | 202 004.00 | | 162 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 714.00 | 3 027 830.00 | | 3 190 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 445.00 | 307 571.00 | | 228 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 850.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 693.00 | 310 421.00 | | 264 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 407.00 | 3 338 251.00 | | 3 455 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 693.00 | 33 502.00 | | 264 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 136.00 | -55 048.00 | | -13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 951.00 | -42 071.00 | | -2 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 884.00 | 202 004.00 | | 162 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 484.00 | | | 2 859 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 472 355.00 | 472 355.00 | | 472 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 355.00 | 472 355.00 | | 472 355.00 |