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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 585.00 | | 2 859 585.00 | 2 859 585.00 |
BZ Autres créances | 508 053.00 | | 508 053.00 | 508 053.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 915.00 | | 583 915.00 | 583 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 500.00 | | 3 443 500.00 | 3 443 500.00 |
CU Autres participations | 2 859 585.00 | | 2 859 585.00 | 2 859 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 787.00 | 2 062 787.00 | | 2 062 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 279.00 | 206 279.00 | | 206 279.00 |
DH Report à nouveau | 944 153.00 | 921 648.00 | | 944 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 977.00 | 94 005.00 | | 93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 196.00 | 3 284 719.00 | | 3 307 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 995.00 | 154 600.00 | | 133 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 3 600.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 304.00 | 194 091.00 | | 136 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 500.00 | 3 478 810.00 | | 3 443 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 304.00 | 194 091.00 | | 136 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | -1 926.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 959.00 | 99 958.00 | | 99 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982.00 | 5 953.00 | | 5 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 977.00 | 94 005.00 | | 93 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 484.00 | | 101.00 | 2 859 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 484.00 | | 101.00 | 2 859 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 053.00 | 508 053.00 | | 508 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 053.00 | 508 053.00 | | 508 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |