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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 36 081.00 | 1 075.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 078.00 | 108 625.00 | 17 454.00 | 126 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 147 340.00 | 19 031.00 | 166 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BN En cours de production de biens | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 465.00 | 141.00 | 104 324.00 | 104 465.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 672.00 | 141.00 | 172 531.00 | 172 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 043.00 | 147 481.00 | 191 562.00 | 339 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DH Report à nouveau | -25 525.00 | | | -25 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 944.00 | | 928 944.00 | 928 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 944.00 | | 928 944.00 | 928 944.00 |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 967.00 | | | 934 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 711.00 | | | 891 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 839.00 | | 14 777.00 | 166 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 166 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 163 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 701.00 | | 14 777.00 | 163 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 137.00 | 4 447.00 | 15 245.00 | 158 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 503.00 | 4 447.00 | 15 245.00 | 155 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 418.00 | 3 892.00 | 8 526.00 | 12 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 434.00 | 125 763.00 | 671.00 | 126 434.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 267.00 | 117 741.00 | 8 526.00 | 126 267.00 |