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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 36 435.00 | 721.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 078.00 | 113 805.00 | 12 274.00 | 126 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 152 875.00 | 13 497.00 | 166 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BN En cours de production de biens | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | 141.00 | 83 111.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 028.00 | 141.00 | 182 888.00 | 183 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 400.00 | 153 015.00 | 196 385.00 | 349 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 385.00 | | | 196 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 624.00 | | | 834 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 437.00 | | | 813 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 339.00 | 5 534.00 | | 147 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 705.00 | 5 534.00 | | 144 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 3 243.00 | 5 283.00 | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 593.00 | 111 090.00 | 502.00 | 111 593.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 904.00 | 104 621.00 | 5 283.00 | 109 904.00 |