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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 36 789.00 | 367.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 695.00 | 122 024.00 | 24 671.00 | 146 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 988.00 | 161 448.00 | 25 541.00 | 186 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BN En cours de production de biens | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 905.00 | 10 465.00 | 121 439.00 | 131 905.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 698.00 | 10 465.00 | 201 232.00 | 211 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 686.00 | 171 913.00 | 226 773.00 | 398 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 35 674.00 | 17 731.00 | | 35 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 21 186.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 111 515.00 | 86 481.00 | | 111 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 903.00 | 8 526.00 | | 16 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 5 908.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | 47 759.00 | | 61 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 47 710.00 | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 258.00 | 109 904.00 | | 115 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 773.00 | 196 385.00 | | 226 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 397.00 | 109 904.00 | | 105 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 372.00 | | 20 617.00 | 166 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 235.00 | | 20 617.00 | 163 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 875.00 | 8 573.00 | | 152 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | 8 573.00 | | 150 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 903.00 | 7 041.00 | 9 861.00 | 16 903.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 060.00 | 157 558.00 | 502.00 | 158 060.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 258.00 | 105 397.00 | 9 861.00 | 115 258.00 |