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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 38 907.00 | 2 740.00 | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 896.00 | 139 230.00 | 24 666.00 | 163 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 680.00 | 180 771.00 | 27 909.00 | 208 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BN En cours de production de biens | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 265.00 | 180 771.00 | 219 494.00 | 400 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 44 332.00 | 35 751.00 | | 44 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 668.00 | 24 580.00 | | 28 668.00 |
DL TOTAL (I) | 120 564.00 | 107 896.00 | | 120 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | 10 144.00 | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 651.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | 7 634.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 60 703.00 | | 38 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 414.00 | 31 776.00 | | 28 414.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 620.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 930.00 | 111 527.00 | | 98 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494.00 | 219 423.00 | | 219 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 355.00 | 107 400.00 | | 87 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 478.00 | | 17 201.00 | 191 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 341.00 | | 17 201.00 | 188 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 134.00 | 11 637.00 | | 169 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 499.00 | 11 637.00 | | 166 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 762.00 | 9 471.00 | 11 291.00 | 20 762.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 511.00 | 71 009.00 | 502.00 | 71 511.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 207.00 | 83 916.00 | 11 291.00 | 95 207.00 |