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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 217.00 | 39 894.00 | 7 323.00 | 47 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 347.00 | 299 877.00 | 181 470.00 | 481 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 565.00 | 339 771.00 | 223 793.00 | 563 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CF Disponibilités | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 241.00 | 339 771.00 | 299 469.00 | 639 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 560.00 | 47 139.00 | | 46 560.00 |
DL TOTAL (I) | 56 786.00 | 57 365.00 | | 56 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 780.00 | 216 436.00 | | 177 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 2 285.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 24 057.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 5 168.00 | | 4 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 23 868.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 4 518.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 682.00 | 276 336.00 | | 242 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 469.00 | 333 702.00 | | 299 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 379.00 | | 313 379.00 | 313 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 379.00 | | 313 379.00 | 313 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 774.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 709.00 | 299 168.00 | | 322 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 149.00 | 252 029.00 | | 276 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 560.00 | 47 139.00 | | 46 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 787.00 | | 30 778.00 | 532 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 787.00 | | 30 778.00 | 497 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 997.00 | 36 775.00 | | 302 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 997.00 | 36 775.00 | | 302 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 761.00 | 35 576.00 | 116 472.00 | 177 761.00 |
VI Groupe et associés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 683.00 | 100 498.00 | 116 472.00 | 242 683.00 |