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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 269.00 | 44 731.00 | 9 537.00 | 54 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 441.00 | 333 235.00 | 163 205.00 | 496 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 710.00 | 377 966.00 | 207 743.00 | 585 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 805.00 | 377 966.00 | 294 838.00 | 672 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 335.00 | 46 560.00 | | 33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 43 562.00 | 56 786.00 | | 43 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 572.00 | 177 780.00 | | 177 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 480.00 | 14 620.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 22 485.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727.00 | 4 416.00 | | 7 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 196.00 | 20 532.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 2 846.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 276.00 | 242 682.00 | | 251 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 838.00 | 299 469.00 | | 294 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 195.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 300.00 | 322 709.00 | | 305 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 964.00 | 276 149.00 | | 271 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 335.00 | 46 560.00 | | 33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 565.00 | | 22 145.00 | 563 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 565.00 | | 22 145.00 | 528 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 772.00 | 38 195.00 | | 339 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | 38 195.00 | | 339 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 569.00 | 35 776.00 | 129 042.00 | 177 569.00 |
VI Groupe et associés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 277.00 | 109 484.00 | 129 042.00 | 251 277.00 |