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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 889.00 | 48 346.00 | 8 543.00 | 56 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 199.00 | 368 413.00 | 162 786.00 | 531 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 089.00 | 416 759.00 | 206 329.00 | 623 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CF Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 157.00 | 416 759.00 | 281 397.00 | 698 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | 33 335.00 | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 47 688.00 | 43 562.00 | | 47 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 071.00 | 177 572.00 | | 178 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | 21 480.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 23 716.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 7 727.00 | | 3 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 17 196.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 3 583.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 709.00 | 251 276.00 | | 233 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 397.00 | 294 838.00 | | 281 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 792.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 706.00 | 305 300.00 | | 301 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 244.00 | 271 964.00 | | 264 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | 33 335.00 | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 710.00 | | 37 379.00 | 585 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 710.00 | | 37 379.00 | 550 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 967.00 | 38 793.00 | | 377 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 967.00 | 38 793.00 | | 377 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 071.00 | 40 482.00 | 128 606.00 | 178 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 709.00 | 96 120.00 | 128 606.00 | 233 709.00 |