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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 889.00 | 51 390.00 | 5 499.00 | 56 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 776.00 | 401 093.00 | 138 683.00 | 539 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 666.00 | 452 483.00 | 179 183.00 | 631 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 088.00 | 452 483.00 | 259 605.00 | 712 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 37 461.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 41 846.00 | 47 688.00 | | 41 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 229.00 | 178 071.00 | | 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | 13 828.00 | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 21 048.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | 3 513.00 | | 3 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 13 860.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 3 387.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 758.00 | 233 709.00 | | 217 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 605.00 | 281 397.00 | | 259 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 776.00 | 96 120.00 | | 107 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 723.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 745.00 | 301 706.00 | | 285 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 125.00 | 264 244.00 | | 254 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | 37 461.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 089.00 | | 8 577.00 | 623 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 089.00 | | 8 577.00 | 588 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 760.00 | 35 724.00 | | 416 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 760.00 | 35 724.00 | | 416 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 229.00 | 45 247.00 | 108 013.00 | 155 229.00 |
VI Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 759.00 | 107 777.00 | 108 013.00 | 217 759.00 |