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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 14 901.00 | 5 456.00 | 20 357.00 |
AP Constructions | 98 295.00 | 66 603.00 | 31 693.00 | 98 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 629.00 | 337 177.00 | 104 452.00 | 441 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 120 259.00 | 43 251.00 | 163 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 379.00 | 538 940.00 | 186 440.00 | 725 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BP En cours de production de services | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 696.00 | | 912 696.00 | 912 696.00 |
BZ Autres créances | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CF Disponibilités | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 584.00 | | 1 193 584.00 | 1 193 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 963.00 | 538 940.00 | 1 380 024.00 | 1 918 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 414 927.00 | | | 414 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 088.00 | | | 371 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 097.00 | | | 965 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 024.00 | | | 1 380 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 769.00 | | | 913 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 2 520 225.00 | | 2 520 225.00 | 2 520 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 124.00 | | 2 522 124.00 | 2 522 124.00 |
FM Production stockée | | | 39 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 379.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 804.00 | | | 2 610 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 231.00 | | | 2 569 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 941.00 | | 6 528.00 | 756 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 090.00 | 725 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 090.00 | 703 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 010.00 | | 6 514.00 | 735 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 13.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 922.00 | 82 378.00 | 36 361.00 | 492 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 5 299.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 321.00 | 77 079.00 | 36 361.00 | 483 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 912 696.00 | | | 912 696.00 |
VB T. V. A. | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 603.00 | 62 276.00 | 51 327.00 | 113 603.00 |
VI Groupe et associés | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 070.00 | 1 031 968.00 | 1 101.00 | 1 033 070.00 |
VW T.V.A. | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 096.00 | 913 769.00 | 51 327.00 | 965 096.00 |