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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
AN Terrains | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
AP Constructions | 787 724.00 | 441 149.00 | 346 575.00 | 787 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 789.00 | 188 875.00 | 50 914.00 | 239 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 300.00 | 748 455.00 | 400 845.00 | 1 149 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 237.00 | | 984 237.00 | 984 237.00 |
BZ Autres créances | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CF Disponibilités | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 217.00 | | 1 259 217.00 | 1 259 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 518.00 | 748 455.00 | 1 660 062.00 | 2 408 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | 204 363.00 | | 123 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 408.00 | -23 964.00 | | 32 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 419 807.00 | 444 399.00 | | 419 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 566.00 | 60 543.00 | | 325 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 080.00 | 85 872.00 | | 107 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 314.00 | 456 120.00 | | 568 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 861.00 | 203 737.00 | | 237 861.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 255.00 | 807 706.00 | | 1 240 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 062.00 | 1 252 105.00 | | 1 660 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 387.00 | | 363 777.00 | 847 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 864.00 | 1 149 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 383.00 | 1 125 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 429.00 | | 360 763.00 | 825 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 014.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 836.00 | 51 881.00 | 20 262.00 | 716 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | 221.00 | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 479.00 | 51 881.00 | 20 040.00 | 696 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 314.00 | 568 314.00 | | 568 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 984 237.00 | 984 237.00 | | 984 237.00 |
VB T. V. A. | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 566.00 | 189 655.00 | 93 390.00 | 325 566.00 |
VI Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 128.00 | 1 134 999.00 | 1 128.00 | 1 136 128.00 |
VW T.V.A. | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 255.00 | 1 104 343.00 | 93 390.00 | 1 240 255.00 |