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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 033.00 | 324.00 | 20 357.00 |
AP Constructions | 98 295.00 | 76 432.00 | 21 863.00 | 98 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 576.00 | 372 459.00 | 68 117.00 | 440 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 110.00 | 132 504.00 | 31 606.00 | 164 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 911.00 | 601 429.00 | 123 482.00 | 724 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BP En cours de production de services | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 278.00 | 1 050.00 | 841 228.00 | 842 278.00 |
BZ Autres créances | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CF Disponibilités | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 938.00 | 1 050.00 | 1 206 888.00 | 1 207 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 848.00 | 602 479.00 | 1 330 369.00 | 1 932 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DL TOTAL (I) | 442 737.00 | | | 442 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 392.00 | | | 552 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 632.00 | | | 887 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 119.00 | | | 859 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FG Production vendue services | 2 633 959.00 | | 2 633 959.00 | 2 633 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 756.00 | | 2 636 756.00 | 2 636 756.00 |
FM Production stockée | | | -52 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 256.00 | | | 2 658 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 741.00 | | | 2 599 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 379.00 | | 9 548.00 | 725 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 724 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 702 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 434.00 | | 9 534.00 | 703 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | 13.00 | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 939.00 | 72 253.00 | 9 764.00 | 538 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 5 131.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 038.00 | 67 121.00 | 9 764.00 | 524 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 392.00 | 552 392.00 | | 552 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 841 227.00 | | | 841 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 909.00 | 23 396.00 | 28 512.00 | 51 909.00 |
VI Groupe et associés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 267.00 | 1 016 181.00 | 1 085.00 | 1 017 267.00 |
VW T.V.A. | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 631.00 | 859 119.00 | 28 512.00 | 887 631.00 |