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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
AP Constructions | 98 295.00 | 86 262.00 | 12 034.00 | 98 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 491.00 | 417 333.00 | 78 158.00 | 495 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 543.00 | 144 778.00 | 73 765.00 | 218 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 272.00 | 668 729.00 | 165 543.00 | 834 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 787.00 | | 949 787.00 | 949 787.00 |
BZ Autres créances | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 370 178.00 | | 370 178.00 | 370 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 338.00 | | 1 462 338.00 | 1 462 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 610.00 | 668 729.00 | 1 627 880.00 | 2 296 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
DL TOTAL (I) | 530 763.00 | | | 530 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 531.00 | | | 619 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 117.00 | | | 1 097 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 880.00 | | | 1 627 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 609.00 | | | 1 036 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 3 246 211.00 | | 3 246 211.00 | 3 246 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 797.00 | | 3 246 797.00 | 3 246 797.00 |
FM Production stockée | | | -6 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 321.00 | | | 3 301 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 795.00 | | | 3 134 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 910.00 | | 135 947.00 | 724 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586.00 | 834 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 586.00 | 812 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 981.00 | | 135 933.00 | 702 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 14.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 428.00 | 74 358.00 | 7 058.00 | 601 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 324.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 396.00 | 74 034.00 | 7 058.00 | 581 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 530.00 | 619 530.00 | | 619 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 949 787.00 | 949 787.00 | | 949 787.00 |
VB T. V. A. | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 520.00 | 51 011.00 | 60 508.00 | 111 520.00 |
VI Groupe et associés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 135.00 | 1 070 035.00 | 1 099.00 | 1 071 135.00 |
VW T.V.A. | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 116.00 | 1 036 608.00 | 60 508.00 | 1 097 116.00 |