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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 023.00 | 105 000.00 | 1 218 023.00 | 1 323 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 705.00 | 44 353.00 | 26 351.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 133.00 | 896 380.00 | 1 237 752.00 | 2 134 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 837.00 | 1 045 734.00 | 2 661 103.00 | 3 706 837.00 |
BT Marchandises | 160 407.00 | 27.00 | 160 379.00 | 160 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CF Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 592.00 | 27.00 | 392 565.00 | 392 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 430.00 | 1 045 761.00 | 3 053 668.00 | 4 099 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 789.00 | -354 094.00 | | -1 185 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 078.00 | -831 694.00 | | -840 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 867.00 | -185 789.00 | | -1 025 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 853.00 | 15 332.00 | | 7 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 853.00 | 15 332.00 | | 7 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 623.00 | 2 454 589.00 | | 2 944 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 243.00 | 753 662.00 | | 754 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 731.00 | 241 184.00 | | 349 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 855.00 | 6 424.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | 39 961.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 683.00 | 3 495 822.00 | | 4 071 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 668.00 | 3 325 366.00 | | 3 053 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 266.00 | | 4 296 266.00 | 4 296 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 060.00 | | 4 402 060.00 | 4 402 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 924.00 | 4 313 614.00 | | 4 418 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 002.00 | 5 145 408.00 | | 5 259 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 078.00 | -831 694.00 | | -840 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 000.00 | | | 3 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 000.00 | 236 000.00 | | 644 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 000.00 | 217 000.00 | | 679 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 000.00 | 2 945 000.00 | | 2 945 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 000.00 | 3 768 000.00 | | 3 768 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |