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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 023.00 | 686 000.00 | 637 023.00 | 1 323 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 705.00 | 64 273.00 | 6 432.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 133.00 | 1 888 904.00 | 245 228.00 | 2 134 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 896.00 | 2 639 177.00 | 1 067 718.00 | 3 706 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
CF Disponibilités | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 402.00 | | 485 402.00 | 485 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 298.00 | 2 639 177.00 | 1 553 121.00 | 4 192 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 867.00 | -1 185 789.00 | | -2 025 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161 221.00 | -840 078.00 | | -3 161 221.00 |
DL TOTAL (I) | -4 187 089.00 | -1 025 867.00 | | -4 187 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 800.00 | | | 1 069 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 842.00 | 7 853.00 | | 10 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 642.00 | 7 853.00 | | 1 080 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 874.00 | 2 944 623.00 | | 3 602 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 291.00 | 754 243.00 | | 724 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 391.00 | 349 731.00 | | 275 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 855.00 | | |
EA Autres dettes | 57 009.00 | 9 229.00 | | 57 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 567.00 | 4 071 683.00 | | 4 659 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 121.00 | 3 053 668.00 | | 1 553 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 886 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 866.00 | |
FM Production stockée | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 509.00 | 4 418 924.00 | | 4 022 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 731.00 | 5 259 002.00 | | 7 183 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 161 221.00 | -840 078.00 | | -3 161 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 000.00 | | | 4 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 000.00 | 1 013 000.00 | | 940 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 000.00 | 993 000.00 | | 896 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 073 000.00 | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | 581 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 581 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 1 654 000.00 | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 232 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |