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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 023.00 | | 637 023.00 | 637 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 218.00 | 511 270.00 | 126 948.00 | 638 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 934.00 | 581 975.00 | 843 959.00 | 1 425 934.00 |
BT Marchandises | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CF Disponibilités | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 886.00 | | 498 886.00 | 498 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 820.00 | 581 975.00 | 1 342 845.00 | 1 924 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DH Report à nouveau | | -5 187 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 063.00 | -74 434.00 | | -77 063.00 |
DL TOTAL (I) | 961 411.00 | -4 261 524.00 | | 961 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 324.00 | 7 218.00 | | 34 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 324.00 | 7 218.00 | | 34 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 046 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 196.00 | 360 393.00 | | 202 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | 134 810.00 | | 58 628.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 4 853.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 109.00 | 5 547 008.00 | | 347 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 109.00 | 5 547 008.00 | | 347 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 590 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 381.00 | 4 531 917.00 | | 1 526 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 444.00 | 4 606 351.00 | | 1 603 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 063.00 | -74 434.00 | | -77 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |