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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
AH Fonds commercial | 637 023.00 | 637 023.00 | | 637 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 018.00 | 441 679.00 | 64 339.00 | 506 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 967.00 | 1 301 685.00 | 134 282.00 | 1 435 967.00 |
BT Marchandises | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 122 431.00 | 1 200.00 | 121 231.00 | 122 431.00 |
CF Disponibilités | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 763.00 | 1 200.00 | 360 563.00 | 361 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 730.00 | 1 302 885.00 | 494 845.00 | 1 797 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
DH Report à nouveau | -592 980.00 | -77 064.00 | | -592 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 251.00 | -515 916.00 | | -733 251.00 |
DL TOTAL (I) | -287 755.00 | 445 496.00 | | -287 755.00 |
DP Provisions pour risques | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 430.00 | 38 519.00 | | 16 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 774.00 | 38 519.00 | | 167 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 160.00 | 229 453.00 | | 387 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 202.00 | 99 394.00 | | 204 202.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 4 114.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 826.00 | 343 279.00 | | 614 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 845.00 | 827 294.00 | | 494 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 125.00 | | 767 125.00 | 767 125.00 |
FD Production vendue biens | | | 18 460.00 | |
FG Production vendue services | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 270.00 | | 779 270.00 | 779 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 367.00 | | | 438 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 367.00 | 375.00 | | 438 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 367.00 | -375.00 | | -438 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 159.00 | 975 693.00 | | 843 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 410.00 | 1 491 608.00 | | 1 576 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 251.00 | -515 916.00 | | -733 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 416 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 156 000.00 | 26 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 156 000.00 | 26 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 122 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 000.00 | 148 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8 000.00 | | |