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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619.00 | 11 219.00 | 3 400.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
CF Disponibilités | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 585.00 | | 751 585.00 | 751 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 203.00 | 11 219.00 | 754 985.00 | 766 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 157.00 | | | 440 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DL TOTAL (I) | 540 858.00 | | | 540 858.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 985.00 | | | 754 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 102.00 | | 471 102.00 | 471 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 102.00 | | 471 102.00 | 471 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 004.00 | | | 501 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 419.00 | 1 800.00 | | 9 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 545.00 | | 9 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 20 600.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800.00 | 20 600.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 600.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 383.00 | 299 983.00 | 3 400.00 | 303 383.00 |
VW T.V.A. | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 825.00 | | | 41 825.00 |