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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 18 601.00 | 551.00 | 19 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 808.00 | 19 856.00 | 2 951.00 | 22 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 352.00 | | 754 352.00 | 754 352.00 |
CF Disponibilités | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 215.00 | | 1 475 215.00 | 1 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 023.00 | 19 856.00 | 1 478 167.00 | 1 498 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 885 316.00 | 689 990.00 | | 885 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 414.00 | 195 326.00 | | 196 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 530.00 | 894 116.00 | | 1 090 530.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 32 300.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 32 300.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 65 275.00 | | 42 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 216.00 | 306 771.00 | | 315 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 836.00 | 372 047.00 | | 357 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 167.00 | 1 298 463.00 | | 1 478 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 836.00 | 372 047.00 | | 357 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 099.00 | | 1 068 099.00 | 1 068 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 099.00 | | 1 068 099.00 | 1 068 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 500.00 | 69 077.00 | | 69 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 778.00 | 1 116 350.00 | | 1 111 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 364.00 | 921 023.00 | | 915 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 414.00 | 195 326.00 | | 196 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | 2 618.00 | | 17 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 2 618.00 | | 15 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | 29 800.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 29 800.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 573 764.00 | 573 764.00 | | 573 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 740.00 | 584 740.00 | | 584 740.00 |
VW T.V.A. | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 836.00 | 357 836.00 | | 357 836.00 |