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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 15 983.00 | 3 170.00 | 19 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 808.00 | 17 238.00 | 6 570.00 | 23 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 340.00 | | 372 340.00 | 372 340.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 669.00 | | 653 669.00 | 653 669.00 |
CF Disponibilités | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 893.00 | | 1 291 893.00 | 1 291 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 701.00 | 17 238.00 | 1 298 463.00 | 1 315 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 689 990.00 | 542 298.00 | | 689 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 326.00 | 147 692.00 | | 195 326.00 |
DL TOTAL (I) | 894 116.00 | 698 790.00 | | 894 116.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 40 466.00 | | 65 275.00 |
EA Autres dettes | 306 772.00 | 320 681.00 | | 306 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 047.00 | 361 147.00 | | 372 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 463.00 | 1 092 237.00 | | 1 298 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 545.00 | | 1 070 545.00 | 1 070 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 545.00 | | 1 070 545.00 | 1 070 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 300.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 077.00 | 41 164.00 | | 69 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 350.00 | 897 037.00 | | 1 116 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 023.00 | 749 345.00 | | 921 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 326.00 | 147 692.00 | | 195 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | 832.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175.00 | 3 063.00 | | 14 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 3 063.00 | | 12 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 372 340.00 | 372 340.00 | | 372 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 441.00 | 392 041.00 | 3 400.00 | 395 441.00 |
VW T.V.A. | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 047.00 | 372 047.00 | | 372 047.00 |