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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 331.00 | 19 880.00 | 1 451.00 | 21 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 986.00 | 21 135.00 | 3 851.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 594.00 | | 984 594.00 | 984 594.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 391.00 | | 654 391.00 | 654 391.00 |
CF Disponibilités | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 546.00 | | 1 770 546.00 | 1 770 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 532.00 | 21 135.00 | 1 774 397.00 | 1 795 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 730.00 | 885 316.00 | | 1 081 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 208.00 | 196 414.00 | | 208 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 738.00 | 1 090 530.00 | | 1 298 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | 29 800.00 | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | 29 800.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 978.00 | 42 620.00 | | 59 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 338.00 | 315 216.00 | | 384 338.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 959.00 | 357 836.00 | | 444 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 397.00 | 1 478 167.00 | | 1 774 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 959.00 | 357 836.00 | | 444 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 530.00 | | 1 201 530.00 | 1 201 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 530.00 | | 1 201 530.00 | 1 201 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 186.00 | 69 500.00 | | 69 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 516.00 | 1 111 778.00 | | 1 253 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 308.00 | 915 364.00 | | 1 045 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 208.00 | 196 414.00 | | 208 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | | 2 178.00 | 22 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 1 279.00 | | 19 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 1 279.00 | | 18 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 30 700.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 30 700.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 700.00 | 29 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 984 594.00 | 984 594.00 | | 984 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 068.00 | 996 068.00 | | 996 068.00 |
VW T.V.A. | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 959.00 | 444 959.00 | | 444 959.00 |