| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 139.00 | 35 207.00 | 37 932.00 | 73 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 14 265.00 | 9 000.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 20 498.00 | 16 746.00 | 37 244.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 648.00 | 69 970.00 | 64 678.00 | 134 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BT Marchandises | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 416.00 | | 307 416.00 | 307 416.00 |
CF Disponibilités | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 960.00 | 69 770.00 | 388 960.00 | 388 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 608.00 | 69 970.00 | 453 638.00 | 523 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 765.00 | | | 391 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 638.00 | | | 453 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 928 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 928 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 240.00 | | | 2 928 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 029.00 | | | 2 917 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 214.00 | | 4 434.00 | 130 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | | 4 434.00 | 56 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 947.00 | 6 023.00 | | 63 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 837.00 | 2 370.00 | | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 3 653.00 | | 31 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 9 890.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 9 890.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 201.00 | 323 201.00 | | 323 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 765.00 | 341 811.00 | 49 954.00 | 391 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
YT Sous‐traitance | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 291.00 | | | 178 291.00 |