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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 139.00 | 37 577.00 | 35 562.00 | 73 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 15 208.00 | 8 687.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 23 271.00 | 13 973.00 | 37 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 278.00 | 76 056.00 | 58 222.00 | 134 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BT Marchandises | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 732.00 | | 335 732.00 | 335 732.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 842.00 | | 416 842.00 | 416 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 120.00 | 76 056.00 | 475 064.00 | 551 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 247.00 | | | 3 429 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 023.00 | | | 391 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 064.00 | | | 475 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 125 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 125 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 883.00 | | | 3 125 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 261.00 | | | 3 101 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 648.00 | | 630.00 | 133 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | | 630.00 | 56 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 970.00 | 6 086.00 | | 69 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 207.00 | 2 370.00 | | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 890.00 | 14 450.00 | 9 890.00 | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 14 450.00 | 9 890.00 | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |
UX Autres créances clients | 335 732.00 | | | 335 732.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 662.00 | 348 662.00 | | 348 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 864.00 | 342 947.00 | 37 917.00 | 380 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
ST Autres comptes | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
YT Sous‐traitance | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 090.00 | | | 545 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |